中融煤炭B净值下跌2.87% 请保持关注

金融界 阅读:51510 2020-10-15 18:07:23

金融界基金10月15日讯 今日中融煤炭B下跌2.33%,成交705.78万元。截至目前场内价格为0.712元, 当前本基金场外净值为0.7100元,环比上个交易日下跌2.87%,溢价率为0.28%,价格杠杆为2.382,净值杠杆为2.515,当前母基金净值为0.8780,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌25.36%,上折需母基金涨72.79%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.97%,近3个月本基金净值下跌7.43%,近6月本基金净值上涨47.92%,近1年本基金净值下跌5.84%,成立以来本基金累计净值为0.1760元,同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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