全球调整!

股涨股涨 阅读:11020 2020-10-15 20:05:42

这盘面憋的慌,像逗猴一样,连深交所都出来加戏,早上有几家券商卡单,我还纳闷就这点成交量和活跃度就卡单的话,牛市还敢来吗,最后是深交所系统出问题,这叫什么,就是教科书里面写着的“系统风险”。

昨天收盘确实有些实质性的利好,第一是9月社融超预期,第二是时隔不知道多少年后央行重提允许杠杆率阶段上升,第三是港媒传闻银行业让利这一块可能会告一段落,第四全球新能源汽车股暴涨。我下面一点一点大概讲讲。

先说社融,昨天我列过数据了,不重复。2015年股灾我们开始降杠杆,2018年降的最猛,那一年股市单边下跌一整年。这波疫情开始之后,货币开始放宽为了让经济恢复。这中间很复杂,全球都在降息印钱的时候我们就是不跟,到了后期我们才稍微跟了一下。由于这一大段时间央行的极谨慎的操作手法让市场总有一种只要经济恢复的好,就会收缩货币的担忧。

而昨天9月的社融数据出来之后,全面超预期的情况下,市场就会认为四季度会不会不宽松了。所以央行赶紧召开了说明会议,简单来讲,“允许宏观杠杆率阶段上升”这么简短的话印证了“事越大字越少”的道理。结论就是,第四季度的货币不会收缩。

如果按照全年20万亿信贷的预期指引,则四季度空间在3.7万亿,平均每个月同比多增在1800-2000亿左右,和9月情况基本类似。今年货币环境整体来说是一个上半年宽松(月均同比多增4000亿),下半年中性的组合。

这就是为什么9月社融全面超预期央行还有这么重磅的表态下,今天股市还这么疲软的原因。但这是利好的事实没有改变,尤其大家记得央行这次这句话,可能会是未来一段长时间内市场质变的一个开端。

银行让利暂缓这事,目前还没有官方证实,但有件事其实比较奇怪,周一的时候港股的银行股全线大涨,而且都是大银行,比如周一港股工商银行涨5.74%,A股工商银行只涨1%,基本港股的中、农、工、建全部大涨4%-6%,但周一A股银行板块像坨屎一样被风吹干了黏在墙上纹丝不动,我当时盘中还纳闷了,我以为是因为前段时间港股的银行跌的比较惨,所以超跌反弹一下,但现在想想,可能不是超跌反弹,有可能是银行让利暂缓的事刺激的。

入眼的还是宁波银行、平安银行、招商银行、杭州银行。

昨晚美股上市的中国新能源汽车股全线暴涨,蔚来暴涨23%,小鹏涨12%,理想涨7%,特斯拉涨3%。尤其蔚来11个月不到的时间里涨了足足10倍,秒爆特斯拉,今年真正的新能源王者是蔚来,但泡沫很大,买蔚来的基本都在赌。

对于A股,今天新能源车板块表现比预想中的弱,龙头的长城汽车和比亚迪开始显疲态,前两天我也有提过,长城有点像在加速赶顶。但整个板块并没有结束的迹象,这么强的势头,也不是一天两天能看出来的,虽然今天比昨晚的美股弱的多,但还不能确定什么。

欧洲9月的新能源汽车销售比我们猛多了,都是2倍3倍的销售增长,当然他们的基数低,但也能明显看出,现在新能源汽车除了我们内需消费之外,更重要是全球竞争格局已经打开,并且不可逆,特斯拉就是条鲢鱼,搅浑了整个汽车市场,但也加剧了竞争力,诞生了很多优秀的企业,你看看德国多着急,拼命打压传统汽车的同时使劲补贴新能源汽车。这就是特斯拉带来的鲢鱼效应。

光伏这两天开始出现明显的回调,我已经提前明示了,从隆基股份和锦浪科技减持以及福莱特连续封板失败我就跟大家说,不能再追,光伏可能出现阶段调整信号。今天光伏的题材杀的比较狠,恒星科技直接跌停开盘,这个比较恶劣,前面6连板涨停。

但话说回来,隆基股份龙头依然还会是龙头,市场想直接灭了它,我觉得里面的机构不一定会答应,还有阳光电源、福莱特调整是调整,但说结束还不能太草率的下定论。后期就直接先观察这几只光伏第一梯队的龙头群,谁最抗跌,后期谁就最有希望继续上。

.......

大盘如果大家去对比全球股市的话,我们算好的,港股今天跌2%,现在欧洲开盘普遍跌2%-3%,美股期货指数目前跌1%-2%,我们只调整了0.26%。所以就原谅A股这还在玩泥巴的孩子吧,虽然我也想拿鞭子抽它。但反过来看,全球这两天的疲软可能也一定程度影响了A股表现,看外资这两天的表现就知道了,对比前两天连续百亿资金流入而言,这两天外资差不多“罢工”的姿态,在磨磨唧唧的进进出出。

免责声明:本文观点由华讯投资研究团队蔡满强(执业证号:A0950618060004)编辑整理。以上观点仅供参考学习,不作为任何投资依据。市场有风险,投资需谨慎!

声明

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

发表评论