1016内参:惊天护盘,大A要反转了

国海证券 阅读:95232 2020-10-16 12:05:33
  • 全球股市

  • 要闻精选

>统计局:9月CPI同比上涨1.7% ,PPI同比下降2.1%

>中汽协:10月上旬11家重点企业汽车销量同比下降24%

>海南:将放宽社会资本进入农村的限制

>农业农村部:将推动包括生猪产业在内的畜牧业转型升级

>央行:使用一切可用的政策支持就业,继续促进国际贸易与投资

>美国务院:试图将中国蚂蚁集团列入黑名单

  • 机会情报

>巨头掀起“夺奶”大战 上游养殖乳企将成赢家

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国庆节前,国内乳业行业再曝三大事件:伊利股份拟收购中地乳业;中国飞鹤拟收购原生态牧业;优然牧业启动赴港上市前最后一轮融资。这背后,是中国原料奶市场供应紧张、低温奶市场利好,以及大型乳企对上游产业链的控制欲越来越浓厚。叠加效应之下,奶源争夺战再度硝烟四起。

据悉,随着原料奶价格进入上升周期,诸多乳企的业绩进入上行区间,奶源供应一度紧张。截至目前,国内3家最大奶源企业,每天的原料奶产量不超过1万吨,而仅蒙牛乳业一家,每天就需要1.2万吨。当前,国内大型牧场原料奶总产量不足全部需求的50%。

分析认为,自“三鹿奶粉”事件之后,国内的奶制品市场基本洗牌结束,结果就是该市场逐渐被伊利和蒙牛瓜分市场。受地域环境限制,我国的奶牛养殖数量相对较少,全国不足6000万头奶牛,目前原料奶的总产量仍然不足以维持整个奶制品市场。所以两大巨头在下游销售稳定的情况下,将会继续布局上游产业链,毕竟乳业发展是“得奶源者得天下”。A股中,拥有奶源优势的企业并不多。

天润乳业(600419),主营业务为“乳制品制造业及畜牧业”。公司在新疆饲草料资源丰富,拥有较好的区位优势以及“天润”等品牌,目前作为新疆最大规模乳企,产品构成中“60-70%”为低温酸奶,核心产品为爱克林酸奶;2017年共实现乳制品销售13.74万吨;收购新疆天澳牧业有限公司后,实现奶源自给自足。

西部牧业(300106),公司作为新疆最大的原奶供应商;A股唯一原料乳输出标的;乳制品加工占营收73%,畜牧业占营收23%;2018年9月当月资产生鲜乳2918吨;拥有新疆目前仅有的两张婴幼儿配方奶粉生产销售许可证。

相关个股:天润乳业 西部牧业

>预计2020-2025年新基建投资将达到15万亿元人民币,年均复合增长为9%

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高盛研究部预计2020-2025年新基建投资将达到15万亿元人民币(2.1万亿美元),年均复合增长为9%。同时,有望每年创造逾20万个新工程师岗位,且由2025年开始制造业每年将可节约5万亿元人民币(7,000亿美元)的成本。高盛同时指出,“新基建”不只是中央政府的一项远期战略,它更已落实到社会各界的行动方案中,参与主体包括地方政府、国有企业,以及领先的民营企业。以及工业互联网相关的A股非公开发行以及科技、高端制造企业加速登陆科创板,有望提供进一步支撑。高效利用数据和产品、业务模式创新将成为推动新冠疫情后经济复苏的关键。A股中,

海康威视(002415),公司掌握可见光、红外、毫米波雷达等多种感知技术,即掌握了最重要的数据入口之一,公司可为不同行业客户提供定制化解决方案,帮助大企业的数字化转型需求落地,同时公司借助统一软件架构平台实现规模效应,进一步提升公司项目落地能力和盈利能力。目前公司仍将在智慧化、软件化、产业链延伸等领域坚定投入,未来向智慧物联转型的趋势不变。

科大讯飞(002230),人工智能作为IT 产业的战略性和前瞻性新兴产业方向,正在全球范围内掀起全新的热潮。在2015-2018 年公司人工智能战略 1.0“核心技术保持国际领先、收入毛利快速增长、用户规模高速增长”的三大任务基础上,2019 年人工智能技术将出现规模化应用落地,人工智能产业开始进入黄金收获期,公司人工智能战略正式进入 2.0 时代。

相关个股:海康威视 科大讯飞

  • 个股重大新闻

>完美世界:前三季度净利润17.81亿-18.21亿 同比增长20.68%-23.39%

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完美世界(002624)10月14日晚完美世界发布公告,前三季度净利润 17.81亿-18.21亿,同比增长20.68%-23.39%,完美世界三季度新品表现亮眼,《CS:GO》、《诛仙》等经典端游产品持续稳健贡献流水,玩家认可度和忠诚度高,且《完美世界》、《新笑傲江湖》、《新魔神大陆》等核心手游产品表现优秀,未来手游新品《战神遗迹》及《梦幻新诛仙》均已取得版号,表现值得期待。公司游戏业务稳步增长,完美世界从七月底到现在一直在回调,目前股价处于低位,建议可以适当做长线。

>新希望:前三季度净利润48亿元-50亿元,同比增长56.27%-62.78%

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新希望(000876)前三季度净利润48亿元-50亿元,同比增长56.27%-62.78%,国家统计局10月15日公布的数据显示, 9月份畜肉类价格环比下降0.8%,其中猪肉价格环比下降1.6%。猪价跌跌不休,已经掉至近4个月的新低。中国畜牧业信息网数据显示,截至10月14日,国内生猪均价为29.9元/公斤,10月份已累计下跌逾8%,对比9月初36.88元/公斤的价格已下滑18.93%,为近4个多月首次掉回30元/公斤以下。对比其他养猪大户来看,新希望的业绩就显得有些逊色,尤其第三季度,在多家猪企的净利润都实现了数倍增长,但是新希望最多只增长了两成。未来新希望股价的走势还是和猪肉的价格紧密相关,这种周期股大家可以做些低吸高抛。

  • 停复牌消息

【今起停牌】 金徽酒

【今起复牌】 无

  • 今日股市头条

大涨一天,回调三天,作为大A的子民,应该已经习惯了这种滋味,涨不能愉快的涨,跌不能悲观的跌,反正就是要横着待一会儿!当个老股民,处变不惊,亦然成为做投资的必要本领。

周四开盘,指数受到央妈利好消息的刺激,小幅高开,银行股带头冲锋,纺织制造和煤炭板块走了出来,不过这些没有一个是主线,都像是“东一榔头、西一棒槌”。四季度的强主线新能源、证券、科技都在地板上趴着。

【5000亿元MLF+500亿元逆回购 资金面“稳”了!】

星期四早间,央行开展了5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和500亿元逆回购操作。鉴于本月MLF到期量为2000亿元,央行向银行体系投放了3000 亿元中长期流动性。本次MLF操作“量升价平”符合市场预期。

点评:市场一遇冷,央妈就开始放温暖。MLF人送称号“麻辣粉”,属于央行货币政策工具中的一员大将。MLF操作过程为,央行选择合适的商业银行,按一定利率给商业银行借钱,同时商业银行将优质的债券作为质押品的过程;说简单点,就是央行借钱给商业银行。

这顿MLF操作和逆回购相当于给市场中长期放水了,央行加大了货币投放,同时也加大了风险的累积,反映在市场上就是“不缺钱也不等于股票一定会涨”。不过,股市本该继续下跌,去补之前的缺口,却也被这放的水托住了。股市下跌是容易的,但上涨升天却需要消耗巨大能量来克服地心引力,谁来提供能量呢。。。

【特朗普考虑将蚂蚁集团加入黑名单!】

据报道,特朗普政府考虑将中国蚂蚁集团加入黑名单。两名知情人士说,在这家金融科技公司计划公开上市之前,美国国务院已经向特朗普政府提交了一项提议,要求特朗普政府将中国的蚂蚁集团加入交易黑名单。报道称,目前尚不清楚何时决定是否将公司添加到所谓的“实体清单”中,美国政府机构将对此事进行审查。

点评:恶心的美国政客真是要把中国的企业赶尽杀绝,之前禁芯片类的科技公司能理解,你这次要禁蚂蚁金服,不知道是怎么想的,这蚂蚁集团还没上市呢,就要提前踢一脚,心是多大啊!

不过这种事也是见怪不怪了,毕竟老美禁止过中兴、华为、TikTok、腾讯、中芯国际等等,再来几个也无所谓!

蚂蚁集团除了被美国加入黑名单之外,还有几个烂事缠身,之前蚂蚁集团或因高危业务被监管部门推迟IPO,源于蚂蚁集团吃独食,专门用购买蚂蚁金服上市的基金,由自己来代销,吃着碗里还要占着锅里的!吃相确实难看了,估计这次被老美拉进黑名单加上推迟IPO事件,这家公司上市当天要出问题。

毕竟资金是没有多少爱国情怀的,看你有利空就捶你,很现实地拍屁股投票。对于这种巨无霸吸血公司,还是晚点上市好,让我们大A股涨几天再来吧!

【中办、国办:到2035年多样化、现代化、高质量的学校体育体系基本形成】

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅宣布,到2022年,配齐配强体育教师,开齐开足体育课,办学条件全面改善,学校体育工作制度机制更加健全,教学、训练、竞赛体系普遍建立,教育教学质量全面提高,育人成效显著增强,学生身体素质和综合素养明显提升。到2035年,多样化、现代化、高质量的学校体育体系基本形成。

点评: 国家支持学校体育体系建成是好事,从近期看,高层对体育方面是十分不满的,各种政策纷纷出炉,现在都讲究注重“德智体美劳”全面发展。

再不注重体育体系的发展,很可能后面体育也要被“卡脖子”,毕竟国足都开始归化了,但我们的教育体系注定是不会让孩子有充足的运动时间,解决问题要从根子上处理,而不是简单的形式主义。

我们大A股的一些体育产业概念也有所反弹,不过体育器械的公司,都是些技术含量低的公司,想要从体育产业里找到一个龙头还真是困难。

在欧美市场,体育可是门大生意,国内的话,确实是个冷门产业,港股里面的安踏体育和李宁都挺不错,大A里面:金陵体育、中体产业、三夫户外等,业绩都是猫一天狗一天,差距比较大。

当然了,有些主力还是愿意跟着政策走的,毕竟政策是短线操作的最佳参照物,这里不建议参与,除非政策是针对热门板块的,不然一日游的可能性极高。

【欧美股市齐跳水、金价油价也下挫 两大因素袭扰市场】

晚间欧美股市齐重挫!风险资产和避险资产集体下挫,油价也挺不住了!从消息面来看,日内有两大方面的消息在影响投资者情绪。第一、脱欧贸易谈判最后期限逼近;第二、美财长浇灭财政刺激计划幻想。今日凌晨,美国财政和众议院议长佩洛西将再次展开对话,投资者需留意是否会有新的进展。

点评:外围普遍下跌,我们大A股又有理由放心跟跌了,不跟真心不是A股的作风,我们中小股民每天炒股,既要关注国内消息,又要时刻看着别人的脸色,哎,真是太难了。

欧洲股市下跌与脱欧谈判有关,目前脱欧贸易谈判快逼近最后期限了,英国是身在欧洲心向美,就是不愿意跟其他欧盟国家一样行使义务,等完全脱欧之后,又要赔偿欧盟巨额资金,股市不跌才怪呢!

老美那边也是惨,油价一大跌,美国股市就崩,其实老美也被油价绑住了!国际油价跌,涉及到美国页岩油厂商的生死存活问题,而美国的大部分银行都给这些厂商提供了巨额贷款让其保证生产以及国内的原油消费。

再加上美国大选之前可能不会再进行大范围财政放水,现在美国疫情这么严重,财政这块不放水,经济怎么能走出泥潭。不过,这次外围出问题,我们大A要是能硬起来,可是厉害,尤其是在涨两天,跌半个月的尿性下!

……

现在市场一动大金融,其他的中小创立马就跌给你看,反正涨金融股,创业板就得憋着,两个不能一起涨,为何?因为没钱啊,市场钱不够,再加上金龙鱼吸血,市场就更差了。

最近A股有些公司,三季度业绩同比增长个几十倍几百倍,这种要看是价值股还是周期股,如果不是周期股的话,那是大利好;若是周期股,很有可能已经在一个高位状态了!能上车,也多半是运气成分,转天很有可能直接崩掉。

不过,周四晚间,有关部门表示:将要三步走注册制改革,探索形成符合国情的注册制框架。

这部大戏一来,主板和创业板都要涨起来了,我们也都看到了“20cm+注册制”给创业板带来了什么效果,今年创业板的涨幅在全球股市都能排上前几名。

如果按照领导的说法,主板也走“20cm+注册制”,意味着我们股民的春天来了啊,资金应该是要流向主板市场了,毕竟主板的估值比创业板低很多,安全垫更高一些,利好主板的券商股,对高位的概念股可能是利空!看来适当低位配置些券商股,是明年的路子了。

我们的大A啊,每次都是一副老乡别走的套路,跌多了就搞个利好出来。后面再跌,券商又要出来护盘了!国家队带领银行、保险上冲,独木难支肯定是不行的,再得拉上几个周期板块掩护一下,必须要保证后面上市的企业红盘,不然全面注册制来了,都破发,谁还来赌场玩。

现在经济复苏已经板上钉钉,我们的国家疫情控制的最好,可是股市成天就是萎靡不振,北向资金不买,就开跌!外围大跌,保证跟跌!

希望这些都是发起总攻前的黑暗,政策集结号已经奏响了,看看大A在外围暴击的情况下,能否稳住。

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