利弗莫尔的危险点信号:以深成指数为例,讲“股神”的操盘细节

最爱周期股 阅读:63713 2020-10-18 12:08:19

作者:像欧奈尔一样思索

利弗莫尔的危险点信号

随着时间的推移,我对大作手杰西.利弗摩尔的敬仰慢慢成了一种习惯和态度,对利弗莫尔操盘技术体系的钻研和还原似乎也成了我这交易生活的一部分,也深深记得为搞清大师的实战思想方法,为此耗费的时光,绘制的图表,股友的帮助,写过的心得,还好,结果总算是令人欣慰的。在通向大师思想深处的时空隧道中,并深深受益于此。

利弗莫尔大师的光辉思想,逐渐引导我在利弗莫尔的关键点时机进场,关键心理时刻落袋为安,这一切全托杰西大师光辉思想的熏陶。真正的实战操盘所依据的操盘理论往往十分简洁,就如同交通规则红绿灯的分类逻辑一样简洁,绿灯入场,红灯离场,黄灯耐心等待,不然根本没办法去用它指导实战操作。

但大作手书中充满了杰西特有的隐喻式表达和跳跃式思维特征,这种反向式的表达习惯让大多数习惯于正常思维表达的普通人无所适从不知所措,除了简单直观的字面意思,几乎很少有人真正理解大师究竟在想说什么?因为里面有太多的微言大义需要重构和转换。

更不幸的是,在这个关键问题上,明白人保持了沉默,糊涂人则放弃了追求,于是利弗莫尔大师书中精心隐喻的伟大操盘思想方法体系在大多数人面前自然而然的关闭了大门,所有人能做的唯一事情似乎也就剩下了对大师著作做只言片语的警言名句的摘录,在大师思想之门的外面止步不前,有些人认为利弗莫尔操盘术思想不实用或过时了,其实不是过时了,是自己的觉悟离大师真实的内心太远了,只是自己没看懂而已,对于致力于资本交易者是相当令人遗憾的事。

前面多篇文章整理过杰西的转折点和关键点,今后还会继续将领悟一起分享,尽量简单直白,结合当前市场一起学习。

这篇结合当前行情,和实际操作,看一下杰西的危险点。杰西的思想帮助我们解决了两个问题:“是怎样”和“应怎样”。这句话就是利弗莫尔市场分析哲学的精华所在。利弗莫尔也明确强调无论怎么变,关键点市场心理时刻入市操普遍适用的,只是看自己适用的周期级别,举例是分析的60分钟,操作中要相应放大一些。

前文趋势交易是跟随,跟随就是上涨时跟随趋势的止涨点,下跌时跟随趋势的止跌点。

一、大盘

图一,深证成指60分钟背离

图二,深证成指60分钟危险点

图三,深证成指日线关键点和中期信号

深成指60分钟,节后的大盘反弹,源自60分钟MACD底背离后的大阳线,这也就是止跌点,这里才是是可参与的右侧反弹,前面文章也提前写过没有双底的背离反弹参与性不大,不出阳线不能认定背离,强势个股行情也不会新高。

深成指日线大盘强度已经翻红,周线也已经符合了四周法则,出现中期信号。周线中期信号,日线和分时线回调,耐心等小周期调整结束,将与大周期共振,大小周期趋于一致,后市会再次向上,我偏重于日线调整后继续向上,能否突破箱体创新高,不预判跟着走。

二、危险点

危险点只是利弗莫尔交易策略的规程之一。

1.什么是危险点

原文1是:如果正在自然回升栏记录数据,但当前回升行情在上升趋势栏的最新关键点之下、接近该关键点的价位终止,并且该股票从这一点开始向下回落3点或更多,则构成一个危险信号,表明该股票的上升趋势可能已经终结。

原文2是:如果正在自然回撤栏记录数据,但当前回落行情在下降趋势栏最新关键点之上,接近该关键点的价位中止,并且该股票从这一点开始向上回升3点或更多,则构成一个危险信号,表明该股票的下降趋势可能已经完结。

利弗莫尔年代因为是双向交易,所以被其称之为危险点,现在可以理解为止跌点和止涨点。

2.止跌买点和止涨卖点

这两条规则就是讲出了利弗莫尔多头和空头平仓点,也是是一类弱走势状态下出现的卖点和买点,一是止跌买点,就是指的是有下降趋势经过自然振荡转折为上升趋势过程中所形成的回撤买卖点(止跌点),位置大概就在原先下跌趋势最后关键点位置附近;二是止涨卖点,指有上升趋势经过振荡转折为下跌趋势过程中所形成的反弹卖点(多头平仓点),位置大概就在原先上升趋势最后关键点位置附近。这个卖点通常不一定只有一个,如果自然振荡周期较长通常会反复形成好几个这种卖点,形态上有的时候就是横盘自然振荡的边线位置。

要强调的是,止跌买点和止涨卖点后不一定就进入趋势拉升或下跌的单边状态,也有可能继续在自然振荡区间做横盘震荡,但最终一定会选择突破的方向,或者上升或者下跌,这个是确定无疑的,再有就是相对弱走势状态下出现的卖点和买点,那就有强走势状态下出现的卖点和买点,这个以后继续整理。

图四,简单的图示止跌点和止涨点 。

3,止跌买点和止涨卖点的量化

1)止跌买点:下降趋势经过自然振荡转折为上升趋势过程中,由自然回升到自然回撤到接近底部关键点(双红杠)时,向上一个ATR值时的K线,为止跌点(红色圆圈),也是回撤买点。位置在原先下跌趋势最后关键点位置附近。

图二深证成指60分钟向上的红箭头处,就是止跌点,也是小周期起点,9月29日10:30的K线,满足了关键点(黄线)处最低价向上一个ATR值,12702+182=12884,高于12884时行情止跌开始了向上的反弹行情。

2)止涨卖点:上升趋势经过振荡转折为下跌趋势过程中,由自然回撤到自然回升至接近顶部关键点(双绿杠)时,向下达到一个ATR值时的K线,所形成的止涨卖点(绿色圆圈),也是反弹卖点,位置在原先上升趋势最后关键点位置附近。

图二深证成指60分钟向下的绿箭头处,就是止涨点,也是小周期卖点,9月2日15:00点形成的关键点向下一个ATR值时的K线,13944-100=13844,也就是10月14日10:30的K线,满足了止涨信号,图二向下绿箭头处,是短期离场点。

图三,深证成指日线信号是,9月30日和10月14日为止跌日和止涨日,图中的红绿箭头。可以根据自己的操作周期大小,跟踪危险点,方法是一样的。

3)10月14日上午,我是依据信号对持股做了止盈,列举止盈的分众传媒,我是8月21日的中报业绩断层买入后持股,至10月14日三季报业绩预告,当日跳空高开放巨量,结合大盘止涨,上午清仓了该股也减仓了几只个股,这也是净利润断层结合大盘趋势的交易策略。

分众传媒

许多交易者都曾经有过相似的经历,从市场本身来看似乎一切都被希望点得火红,然后就是此时此刻,精细的内心世界常常已经闪起危险信号,这样就是杰西的心理关键点,作为杰西光辉思想的坚定簇拥和受益者,我认为要站在现代市场的新角度新条件下,用适合A股市场的方式还原重构利弗莫尔大师内心真实的操盘思想体系,也让更多的喜欢利弗莫尔大师的人们从中受益,打通与大师思想沟通的时空隧道。

我也是反复研读还原利弗莫尔操盘术体系,结合自己的实际操作,通过书中的指引尽量直达要领并迅速建立属于自己的实战型利弗莫尔操盘系统。以后每次整理其中的一个要点,采用简单易行的方式去执行。

二、板块

三季度业绩预报接近尾声了,超预期的后面也不多了,大盘震荡行情,尽量控制回撤,跟踪价格运行,把握节奏,交易挣多挣少不重要,重要的是控制回撤,利润才会复利,为什么大盘反弹,很多个股已经新高,但散户大多还是不赚钱或无法避免回撤,首先是后知后觉,第二是买点追高。

趋势交易是跟随,跟随的就是拐点,大盘跌不动时就就是拐点建仓,这是成本最低的右侧点,大盘继续反弹,个股才是突破买,如果大盘反弹行情,但个股依据的是突破买,就是后知后觉,错失上车时机,被动追随,失去利润垫底,成为被动追随。

还有就是大盘跌,不是看盘是选股,建立好股池,不是行情开始了,从市场随意抓,一定是选对股,等时机,行情反弹,在自己股池中建仓上车,避免追逐热点随意选股,仓促上车。

三季度业绩超预期,断层未回补的,业绩断层是跟踪牛股的有力依据,不只是断层,更重要的是用于跟踪牛股。

市场最大的迷人之处就是它能每时每刻不断的制造出不同规模等级价格波动的牟利机会诱惑,但并不是每个微小机会都值得你去耗费精力和行动去追随,否则最终你极可能(甚至几乎百分百)被市场打得粉身碎骨。这个道理每一个成熟的投机者其实都很清楚,唯有散户似乎永远也无法接受这个客观的市场现实,热衷于追涨停做短差的游戏中并且乐此不疲,直到被市场彻底消灭为止。

利弗莫尔坦诚,他后来的成功如果从交易理念上看,一个很大原因就是他很早就聪明的觉悟到时刻抓日内超短线是个绝对错误,所以后来他及时果断的放弃日内超短线改为寻求追随趋势的重大波动机会的顺势交易,这种顺势交易机会通常三五个月就有一次,这种交易确定性和可控性更强,使得后来利弗莫尔的投机获得巨大的成功。

其实市场中不同时间规模的价格波动本质上就对应着不同能量层次的人性修为,散户显然只能对应那种小虾米级别的修为,有点风吹草动就东躲西窜,看到诱饵就奋不顾身,所以最终都成了大鱼们的口中餐;而像索罗斯巴菲特那种类型的交易者他们很有耐性总是在等最大机会,所以他们总是赚最大的钱。

利弗莫尔交代说明了他的操盘法规则的主要使用范围是用来抓重大市场运动机会,就是抓趋势型快速波动机会,而不是抓日内的随机波动。当然他并不否认他的方法就不能抓日内波动,理论上他的方法无论日内和还是日间的波动,只要符合他的技术准则其实都是一样可以抓的,这个我也深有体会,但需要不断的花时间磨练和熟悉他那套操盘方法,然后才可以形成某种境界从而达到得心应手的程度。

作为一套机械化方法只有熟练起来才会形成效力,这套准则可以帮助交易者跟踪趋势,从而捕捉重大市场运动,揭示重大行情和的开端和终结。还是文章开头所讲,杰西的思想帮助我们解决两个问题:“现在市场是怎样”和“自己应该怎样做”,告诉我们行情性质和仓位管理,整个操作就是一个简单的系统化机械过程,没有任何主观的预测和假设,一切都是严格依据行情走势发出的系统交易信号来操作,这是利弗莫尔沿用一生的方法,也是和股票为伴以交易为生的人们,构建实战交易系统仓位过程的最重要的思想理念基础,可以肯定的讲,只要按照他的思路原则去构建自己的系统方法,然后严格执行,这样操作的成功率就会大幅提升。

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