北京文化、陕西煤业,江西铜业,哪个能扛起顺周期的大旗?

短线女神经 阅读:39700 2021-02-18 21:00:46

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今天是农历牛年的第一个交易日,整体来看,两市走势符合早上预期。今天两市板块上呈现的态势,都是节中消息的一个集中爆发导致的。

对于顺周期,之前专门写了一篇来细说。在那里我也强调了,其实顺周期就是一个伪题材,实际上根本没什么意义。但是,媒体面对的是大众,所以顺周期既然这么受到市场认同,我也就拿它作为典型去说。

就像我写的题目一样,对于行情,这次我是分三个方向去看的。

第一,传媒。传媒里面我选了电影标的,北京文化又是电影股里面比较受到市场关注的。尽管北京文化可能会面临退市的风险,但是消息上的影响还是挺大的,今天直接是封板。对于电影,我想说的是,不要太过乐观。不能排除这一小阶段电影股异动两下,但是整体来说,离主升阶段还是有距离的。所以,对于那种想要稳健些操作的朋友,这个时候可以先忽视掉。

至于电影这个板块能否扛起顺周期大旗,我的观点是否定的。因为顺周期早已经启动了,而顺周期里面电影属于最靠后的,就像航空题材一样。

既然说到电影了,我在这里吐槽下。这个春节的电影票真的贵,平均价格都上了49了。所以说啊,通货膨胀这东西,我们生活中不得不重视。

第二,煤炭。这块就是我上面说的较早启动的顺周期板块,去年下半年已经很疯狂了。这里面也出现了几个妖股,比如郑州煤电。相比于有色,煤电的弹性还是差一些,我认为主要还是因为市场对于煤炭股的态度不端正,认为煤炭股不能兴风作浪。

如果说把市盈率和板块内个股股价结构摆出来,煤炭股的吸引力十足。这里面涉及到一个问题,就是有些煤炭股业绩很差,所以这波煤炭起来,龙头股为主,绩差股很可能炒作之后一地鸡毛。方向对了,选择具体标的也要慎重。

我认为煤炭是大有可能会引领顺周期题材,并且有望走出一两个市场关注度极高的煤炭龙头。

第三,稀缺资源。这里我选的是铜业里面作为代表,这个和假期期间铜价的走势有关。至于铜板块的发展,我还是持极大的乐观态度的。之前有一篇分析文章写道,新能源汽车带来的需求,将是开创性的。因为一辆新能源汽车,铜的使用量远高于传统汽车。

对于稀缺资源,我的态度也是乐观的。和煤炭一样,我认为依旧是能带领顺周期继续飚。对于龙头标的,走势还是很相似的。

这篇文章写得比较分散,主要说的是三个方向,所以没有更细化地去说。最后为了让大家更清晰里面的逻辑,我就单单对顺周期做个总结。

顺周期,说白了就是后疫情时代的轮换题材。去年上半年疯狂的板块,今年拭目以待吧,市场会做出抉择。板块是轮动的,顺周期就是抓的点就是后面要轮动,或者说要进入主升阶段的板块。

顺周期标的很好找,只要你明白市场轮动前景这个大前提背景就可以了。

不要留恋过去,要学会经常展望未来。

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